クレステック（7812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,705,352 | 1,286,296 |
| 減価償却費 | 781,121 | 847,942 |
| 減損損失 | 91,017 | － |
| のれん償却額 | 30,288 | 30,288 |
| 特別退職金 | 47,790 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 406,644 | -7,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,704 | 13,815 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,359 | 56,571 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,421 | 10,670 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -987 | -642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,527 | -22,155 |
| 支払利息 | 130,439 | 131,178 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -43,299 | 4,154 |
| 有形固定資産除却損 | 2,766 | 248 |
| 補助金収入 | -164,094 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -17,411 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -5,156 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,414 | 505,856 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 269,313 | 391,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,076 | -262,503 |
| その他 | -452,363 | 4,111 |
| 小計 | 2,609,479 | 2,989,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,525 | 15,641 |
| 補助金の受取額 | 164,094 | － |
| 利息の支払額 | -130,344 | -131,178 |
| 特別退職金の支払額 | -189,537 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -753,686 | -388,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,720,531 | 2,485,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -258,688 | -177,405 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168,494 | 327,709 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,674,612 | -836,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156,552 | 18,883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,059 | -9,938 |
| 会員権の売却による収入 | 20,006 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 56,577 | － |
| その他 | -18,596 | -15,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,555,326 | -693,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -655,270 | -511,487 |
| 長期借入れによる収入 | 1,990,422 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -968,364 | -975,679 |
| 社債の発行による収入 | － | 394,874 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | － |
| 配当金の支払額 | -243,500 | -295,894 |
| リース債務の返済による支出 | -359,585 | -308,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,394 | -1,376,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96,950 | 369,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,759 | 785,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,786,128 | 5,571,574 |
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