クレステック（7812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,286,296 | 1,186,463 |
| 減価償却費 | 847,942 | 808,440 |
| のれん償却額 | 30,288 | 30,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,853 | -484,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,815 | -934 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,571 | 7,284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,670 | -33,790 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -642 | -550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,155 | -18,922 |
| 支払利息 | 131,178 | 143,491 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,154 | -62,141 |
| 有形固定資産除却損 | 248 | 34,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 505,856 | 207,942 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 391,477 | 229,488 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 45,379 | 523,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262,503 | -10,807 |
| その他 | -41,267 | -43,107 |
| 小計 | 2,989,458 | 2,516,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,641 | 16,274 |
| 利息の支払額 | -131,178 | -142,064 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -388,083 | -409,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,485,838 | 1,981,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -177,405 | -151,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 327,709 | 158,562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -836,806 | -469,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,883 | 133,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,938 | -4,157 |
| その他 | -15,888 | 34,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -693,447 | -297,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -511,487 | -674,175 |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 385,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -975,679 | -929,745 |
| 社債の発行による収入 | 394,874 | 498,807 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -130,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -94,552 |
| 配当金の支払額 | -295,894 | -258,907 |
| リース債務の返済による支出 | -308,334 | -250,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,376,520 | -1,454,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 369,574 | -363,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 785,445 | -134,602 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,571,574 | 5,436,971 |
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