- 7812
- 2026/09/24
- 時価
- 67億円
- PER 予
- 6.62倍
- 2016年以降
- 4.09-46.56倍
（2016-2026年） - PBR
- 0.64倍
- 2016年以降
- 0.49-2.98倍
（2016-2026年） - 配当 予
- 4.61%
- ROE 予
- 9.6%
- ROA 予
- 4.61%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
クレステック（7812）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年9月24日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(2025/07/01-2026/06/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,186,463 | 1,595,435 |
| 減価償却費 | 808,440 | 846,349 |
| 減損損失 | － | 38,946 |
| のれん償却額 | 30,288 | 47,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -484,964 | -22,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -934 | -4,926 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,284 | 23,866 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,790 | -6,509 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -550 | -266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,922 | -23,866 |
| 支払利息 | 143,491 | 139,042 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -62,141 | -793 |
| 有形固定資産除却損 | 34,485 | 4,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,942 | 434,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 229,488 | -94,872 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 523,894 | 36,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,807 | -202,830 |
| その他 | -43,107 | -184,271 |
| 小計 | 2,516,561 | 2,625,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,274 | 31,645 |
| 利息の支払額 | -142,064 | -141,139 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -409,301 | -309,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,981,469 | 2,206,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -151,062 | -328,905 |
| 定期預金の払戻による収入 | 158,562 | 124,371 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -469,230 | -391,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133,669 | 6,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,157 | -13,641 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -182,318 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 16,456 |
| その他 | 34,455 | 24,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,763 | -743,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -674,175 | 398,661 |
| 長期借入れによる収入 | 385,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -929,745 | -899,214 |
| 社債の発行による収入 | 498,807 | － |
| 社債の償還による支出 | -130,500 | -181,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -94,552 | -149,685 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 21,334 |
| 配当金の支払額 | -258,907 | -239,410 |
| リース債務の返済による支出 | -250,634 | -275,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,454,707 | -475,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -363,600 | 495,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,602 | 1,483,856 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,436,971 | 6,920,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
