クレステック（7812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 366,002 | 729,284 |
| 減価償却費 | 360,094 | 354,392 |
| 減損損失 | 86,979 | － |
| のれん償却額 | 6,063 | 27,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,991 | 7,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,261 | 30,433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,336 | 29,452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,621 | 4,237 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -199 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,637 | -6,647 |
| 支払利息 | 66,634 | 55,816 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,089 | -141 |
| 有形固定資産除却損 | 1,186 | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -617,100 | 133,100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 137,287 | -139,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,282 | -79,675 |
| その他 | 53,533 | -15,233 |
| 小計 | 709,903 | 1,130,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,637 | 6,647 |
| 利息の支払額 | -66,668 | -56,949 |
| 移転補償金の受取額 | 160,142 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -66,874 | -234,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,141 | 845,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156,002 | -145,868 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,820 | 250,395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,680 | -615,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,094 | 470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,122 | -16,624 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -201,807 |
| その他 | -11,833 | -5,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,724 | -734,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 399,700 | 933,144 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 485,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -561,518 | -526,353 |
| リース債務の返済による支出 | -140,129 | -189,372 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,132 | － |
| 配当金の支払額 | -36,910 | -97,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,009 | 604,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,018 | 103,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 615,444 | 818,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,428,642 | 4,129,025 |
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