クレステック（7812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 537,526 | 366,002 |
| 減価償却費 | 341,163 | 360,094 |
| 減損損失 | － | 86,979 |
| のれん償却額 | 3,406 | 6,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139 | 7,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -8,261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,009 | 27,336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,744 | 2,621 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,789 | -199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,685 | -2,637 |
| 支払利息 | 75,359 | 66,634 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 24 | 2,089 |
| 有形固定資産除却損 | 32 | 1,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,117 | -617,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,325 | 137,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,718 | 220,282 |
| その他 | 9,415 | 53,533 |
| 小計 | 1,017,536 | 709,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,685 | 2,637 |
| 利息の支払額 | -75,725 | -66,668 |
| 移転補償金の受取額 | － | 160,142 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -194,229 | -66,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 753,267 | 739,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,180 | -156,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,342 | 130,820 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,768 | -331,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,186 | 5,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,701 | -1,122 |
| その他 | -29,841 | -11,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,963 | -364,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 426,190 | 399,700 |
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -604,894 | -561,518 |
| リース債務の返済による支出 | -118,827 | -140,129 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13,132 |
| 配当金の支払額 | -70,572 | -36,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,894 | 228,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,342 | 13,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 678,542 | 615,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,813,197 | 3,428,642 |
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