クレステック（7812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 512,281 | 537,526 |
| 減価償却費 | 204,024 | 341,163 |
| のれん償却額 | 3,406 | 3,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,631 | -139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,247 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,316 | 22,009 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,599 | 2,744 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -1,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,258 | -5,685 |
| 支払利息 | 69,313 | 75,359 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,423 | 24 |
| 有形固定資産除却損 | 1,091 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,353 | 67,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,209 | -114,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,249 | 80,718 |
| その他 | 92,548 | 9,415 |
| 小計 | 783,257 | 1,017,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,224 | 5,685 |
| 利息の支払額 | -70,438 | -75,725 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -87,162 | -194,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629,882 | 753,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,972 | -50,180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 265,783 | 44,342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -532,740 | -166,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,724 | 2,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,415 | -2,701 |
| その他 | -24,855 | -29,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,474 | -202,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 447,051 | 426,190 |
| 長期借入れによる収入 | 632,988 | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -758,171 | -604,894 |
| リース債務の返済による支出 | -22,516 | -118,827 |
| 配当金の支払額 | -67,506 | -70,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,846 | 101,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,902 | 26,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462,351 | 678,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,572,986 | 3,251,529 |
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