クレステック（7812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 396,676 | 512,281 |
| 減価償却費 | 220,752 | 204,024 |
| のれん償却額 | 3,406 | 3,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,644 | -14,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 480 | 9,247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,921 | 18,316 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,980 | 3,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,034 | -4,258 |
| 支払利息 | 56,955 | 69,313 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,414 | 3,423 |
| 有形固定資産除却損 | 1,632 | 1,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,043 | 106,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,344 | -104,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,317 | -117,249 |
| その他 | -24,959 | 92,548 |
| 小計 | 328,166 | 783,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,342 | 4,224 |
| 利息の支払額 | -59,641 | -70,438 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -135,933 | -87,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,933 | 629,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62,868 | -81,972 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,397 | 265,783 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -410,407 | -532,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,311 | 5,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,696 | -4,415 |
| その他 | -16,529 | -24,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,793 | -372,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 643,582 | 447,051 |
| 長期借入れによる収入 | 516,120 | 632,988 |
| 長期借入金の返済による支出 | -641,702 | -758,171 |
| 配当金の支払額 | -72,916 | -67,506 |
| その他 | -31,560 | -22,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 413,523 | 231,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,975 | -26,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,638 | 462,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,559,247 | 3,021,599 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,428 | － |
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