クレステック（7812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 424,368 | 396,676 |
| 減価償却費 | 192,447 | 220,752 |
| のれん償却額 | － | 3,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -671 | 1,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,629 | 480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,523 | 15,921 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,796 | 3,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,119 | -4,034 |
| 支払利息 | 50,230 | 56,955 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,599 | 1,414 |
| 有形固定資産除却損 | 8,539 | 1,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,007 | -246,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,233 | -77,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,883 | -22,317 |
| その他 | 26,790 | -24,959 |
| 小計 | 644,279 | 328,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,042 | 3,342 |
| 利息の支払額 | -52,389 | -59,641 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -148,294 | -135,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,638 | 135,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -187,182 | -62,868 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,172 | 59,397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,670 | -410,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,909 | 11,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,226 | -12,696 |
| その他 | -19,018 | -16,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,015 | -431,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 488,568 | 643,582 |
| 長期借入れによる収入 | 611,146 | 516,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -577,041 | -641,702 |
| 配当金の支払額 | -30,382 | -72,916 |
| その他 | -42,120 | -31,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 450,170 | 413,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168,292 | 68,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 752,085 | 186,638 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,641,358 | 2,853,425 |
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