営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ105,888千円増加し、2,669,059千円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、108,417千円の収入となりました。これは主として、売上債権の増加288,833千円、利息の支払額50,535千円、及び法人税等の支払額92,581千円による支出があったものの、税金等調整前四半期純利益150,107千円、減価償却費211,661千円、及びたな卸資産の減少179,221千円によるものであります。

2017/05/15 12:27