営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ752,085千円増加し、3,087,359千円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、447,638千円の収入となりました。これは主として、仕入債務の減少108,883千円、利息の支払額52,389千円、及び法人税等の支払額148,294千円による支出があったものの、税金等調整前四半期純利益424,368千円、減価償却費192,447千円、たな卸資産の減少86,233千円及びその他26,790千円によるものであります。

2017/05/15 12:52