東京クラシックのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年1月30日 16:34
- 【資料】
- 半期報告書-第2期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月7日 至 2015年10月31日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -53,748 | 160,350 |
| 減価償却費 | － | 89,812 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -46 |
| 支払利息 | － | 56,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -38,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,458 | -904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 2,989 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,267 | 371,500 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | － |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | － | － |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | － | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 354,153 |
| その他 | -4,066 | 16,602 |
| 小計 | -54,009 | 1,012,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 46 |
| 利息の支払額 | － | -56,494 |
| 法人税等の支払額 | -4,022 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,006 | 952,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,741,080 | -1,956,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,741,080 | -1,956,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,740,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -82,001 |
| 株式の発行による収入 | 446,579 | 1,397,740 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 110,000 | 304,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,296,579 | 2,419,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 501,492 | 1,415,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 501,492 | 2,221,061 |
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