東京クラシックのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年1月26日 15:42
- 【資料】
- 半期報告書-第3期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 160,350 | 2,200 |
| 減価償却費 | 89,812 | 118,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -140 |
| 支払利息 | 56,494 | 51,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,341 | 4,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -904 | -7,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,989 | -1,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 371,500 | -39,423 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 354,153 | 7,294 |
| その他 | 16,602 | 19,241 |
| 小計 | 1,012,610 | 156,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 140 |
| 利息の支払額 | -56,494 | -51,812 |
| 法人税等の支払額 | -4,022 | -4,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 952,139 | 99,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,956,876 | -46,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,956,876 | -51,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,001 | -64,002 |
| リース債務の返済による支出 | － | -16,384 |
| 長期未払金の支払による支出 | － | -2,089 |
| 株式の発行による収入 | 1,397,740 | 1,439,814 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 304,000 | 101,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,419,739 | 1,458,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,415,002 | 1,506,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,221,061 | 3,368,722 |
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