東京クラシックのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年1月29日 15:15
- 【資料】
- 半期報告書-第4期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,200 | -151,521 |
| 減価償却費 | 118,719 | 127,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -263 |
| 支払利息 | 51,812 | 51,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,560 | -2,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,075 | -50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,013 | 2,625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,423 | -10,439 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,294 | 9,663 |
| その他 | 19,241 | 56,654 |
| 小計 | 156,177 | 81,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 263 |
| 利息の支払額 | -51,812 | -51,024 |
| 法人税等の支払額 | -4,680 | -2,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,824 | 29,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,954 | -9,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,250 | － |
| その他の支出 | － | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,204 | -9,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -64,002 | -64,002 |
| リース債務の返済による支出 | -16,384 | -40,628 |
| 長期未払金の支払による支出 | -2,089 | -2,344 |
| 株式の発行による収入 | 1,439,814 | － |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 101,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,458,338 | -106,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,506,958 | -87,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,814,950 | 2,727,415 |
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