東京クラシックのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年1月28日 15:16
- 【資料】
- 半期報告書-第5期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -151,521 | -135,125 |
| 減価償却費 | 127,112 | 121,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -1,138 |
| 支払利息 | 51,024 | 53,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,874 | 5,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50 | -816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,625 | 2,058 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,439 | -37,306 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,663 | － |
| その他 | 56,654 | 41,340 |
| 小計 | 81,931 | 49,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 1,138 |
| 利息の支払額 | -51,024 | -53,632 |
| 法人税等の支払額 | -2,010 | -2,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,160 | -4,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,716 | -4,070 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| その他の支出 | -3 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,719 | -304,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -64,002 | -74,669 |
| リース債務の返済による支出 | -40,628 | -41,042 |
| 長期未払金の支払による支出 | -2,344 | -3,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,975 | -119,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,535 | -427,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,646,799 | 2,218,834 |
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