東京クラシックのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年1月28日 15:08
- 【資料】
- 半期報告書-第6期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -135,125 | 32,112 |
| 減価償却費 | 121,660 | 117,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,138 | -1,758 |
| 支払利息 | 53,632 | 45,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,687 | -31,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -816 | -2,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,058 | 3,964 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,306 | 71,485 |
| その他 | 41,340 | 56,830 |
| 小計 | 49,991 | 291,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,138 | 1,758 |
| 利息の支払額 | -53,632 | -45,126 |
| 法人税等の支払額 | -2,010 | -2,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,512 | 246,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,070 | -9,785 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| その他の支出 | -10 | -1,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,081 | -11,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,669 | -64,002 |
| リース債務の返済による支出 | -41,042 | -31,607 |
| 長期未払金の支払による支出 | -3,660 | -3,660 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 280,000 |
| 自己株式申込証拠金による収入 | － | 180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -196,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,371 | 394,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427,965 | 629,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,055,287 | 2,684,333 |
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