東京クラシックのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年1月30日 15:14
- 【資料】
- 半期報告書-第8期(2022/05/01-2023/04/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,878 | 10,308 |
| 減価償却費 | 104,984 | 96,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,657 | -1,648 |
| 支払利息 | 18,198 | 17,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,218 | -4,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,604 | 2,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,683 | 91 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -131,665 | -61,487 |
| その他 | -23,369 | 64,814 |
| 小計 | -29,771 | 124,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,657 | 1,648 |
| 利息の支払額 | -18,198 | -17,484 |
| 法人税等の支払額 | -2,010 | -2,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,322 | 106,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,763 | -13,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | － |
| その他の支出 | － | -490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,697 | -13,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -37,350 |
| リース債務の返済による支出 | -18,894 | -12,227 |
| 長期未払金の支払による支出 | -1,645 | -1,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,540 | -51,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,560 | 41,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,090,854 | 1,132,375 |
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