東京クラシックのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月30日 15:05
- 【資料】
- 半期報告書-第9期(2023/05/01-2024/04/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,308 | 15,470 |
| 減価償却費 | 96,811 | 90,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,648 | -1,639 |
| 支払利息 | 17,484 | 16,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,148 | -707 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,326 | -2,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91 | 463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,487 | -44,624 |
| その他 | 64,814 | 30,071 |
| 小計 | 124,551 | 103,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,648 | 1,639 |
| 利息の支払額 | -17,484 | -17,775 |
| 法人税等の支払額 | -2,010 | -2,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,705 | 85,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,470 | -41,478 |
| その他の支出 | -490 | -15,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,960 | -57,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37,350 | -40,290 |
| リース債務の返済による支出 | -12,227 | -5,499 |
| 長期未払金の支払による支出 | -1,645 | -1,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,223 | -47,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,521 | -18,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,132,375 | 1,160,929 |
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