東京クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 215,854 | 245,364 |
| 減価償却費 | 171,110 | 175,141 |
| 長期前払費用償却額 | 4,820 | 4,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,875 | -4,149 |
| 支払利息 | 32,054 | 29,332 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,850 | -799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,617 | -4,386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,554 | -11,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,278 | 5,109 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,597 | -3,630 |
| その他 | 20,243 | 93,116 |
| 小計 | 449,976 | 528,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,875 | 4,149 |
| 利息の支払額 | -32,054 | -28,689 |
| 法人税等の支払額 | -2,010 | -2,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,786 | 501,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,985 | -48,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,000 |
| その他 | 2,365 | -217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,620 | -52,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -71,622 | -77,640 |
| リース債務の返済による支出 | -3,600 | -1,253 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,222 | -78,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,943 | 370,575 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,496,873 | 1,867,449 |
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