東京クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,358 | 215,854 |
| 減価償却費 | 181,374 | 171,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,675 | -1,875 |
| 支払利息 | 32,824 | 32,054 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -318 | -1,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,871 | -5,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,108 | 14,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -604 | 4,278 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,276 | -3,597 |
| その他 | 8,093 | 25,063 |
| 小計 | 218,538 | 449,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,675 | 1,875 |
| 利息の支払額 | -32,824 | -32,054 |
| 法人税等の支払額 | -2,010 | -2,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,379 | 417,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,197 | -56,985 |
| その他 | -18,219 | 2,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,417 | -54,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -79,110 | -71,622 |
| リース債務の返済による支出 | -10,445 | -3,600 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,192 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,747 | -75,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,214 | 287,943 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,208,929 | 1,496,873 |
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