東京クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -31,161 | 58,358 |
| 減価償却費 | 193,307 | 181,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,692 | -1,675 |
| 支払利息 | 35,736 | 32,824 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,959 | 3,871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,317 | -1,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 782 | -604 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,691 | -62,276 |
| その他 | 38,771 | 8,093 |
| 小計 | 247,712 | 218,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,692 | 1,675 |
| 利息の支払額 | -34,687 | -32,824 |
| 法人税等の支払額 | -2,010 | -2,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,707 | 185,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,572 | -46,197 |
| その他 | -468 | -18,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,041 | -64,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -74,700 | -79,110 |
| リース債務の返済による支出 | -22,089 | -10,445 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,016 | -2,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,806 | -91,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,860 | 29,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,179,715 | 1,208,929 |
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