東京クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -43,735 | -31,161 |
| 減価償却費 | 211,382 | 193,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,709 | -1,692 |
| 支払利息 | 35,121 | 35,736 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 291 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,251 | 3,959 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29 | 2,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,267 | 782 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,345 | 5,691 |
| その他 | -93,024 | 38,771 |
| 小計 | 32,967 | 247,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,709 | 1,692 |
| 利息の支払額 | -35,121 | -34,687 |
| 法人税等の支払額 | -2,010 | -2,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,454 | 212,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,613 | -23,572 |
| その他 | -238 | -468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,851 | -24,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -74,700 |
| リース債務の返済による支出 | -33,185 | -22,089 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,291 | -3,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,476 | -99,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,783 | 88,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,090,854 | 1,179,715 |
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