東京クラシックのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月27日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,046 | -43,735 |
| 減価償却費 | 230,176 | 211,382 |
| 繰延資産償却額 | 7,446 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,900 | -1,709 |
| 支払利息 | 76,384 | 35,121 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 956 | 291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,863 | -5,251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -560 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 820 | 1,267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,459 | -71,345 |
| その他 | 82,537 | -93,024 |
| 小計 | 425,409 | 32,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,900 | 1,709 |
| 利息の支払額 | -76,384 | -35,121 |
| 法人税等の支払額 | -2,010 | -2,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,914 | -2,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,509 | -59,613 |
| その他 | -553 | -238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,063 | -59,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,506,003 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -58,251 | -33,185 |
| 長期未払金の返済による支出 | -6,246 | -3,291 |
| 自己株式の処分による収入 | 700,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -490,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,130,500 | -96,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -805,649 | -158,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,249,637 | 1,090,854 |
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