東京クラシックのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年7月28日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -299,537 | -7,046 |
| 減価償却費 | 236,206 | 230,176 |
| 繰延資産償却額 | 7,446 | 7,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,298 | -1,900 |
| 支払利息 | 99,299 | 76,384 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,541 | -27,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,851 | -560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94 | 820 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,057 | 64,459 |
| その他 | 3,877 | 82,537 |
| 小計 | 40,722 | 425,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,298 | 1,900 |
| 利息の支払額 | -99,299 | -76,384 |
| 法人税等の支払額 | -2,010 | -2,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,289 | 348,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,894 | -23,509 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -300,000 | － |
| その他 | -10 | -553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,905 | -24,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,671 | -1,506,003 |
| リース債務の返済による支出 | -81,327 | -58,251 |
| 長期未払金の返済による支出 | -7,320 | -6,246 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -490,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,318 | -1,130,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -591,512 | -805,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,055,287 | 1,249,637 |
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