東京クラシックのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月28日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -267,731 | -299,537 |
| 減価償却費 | 247,543 | 236,206 |
| 繰延資産償却額 | 7,446 | 7,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -395 | -1,298 |
| 支払利息 | 104,321 | 99,299 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,124 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,662 | 6,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,935 | -5,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16 | 94 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,303 | -6,057 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,663 | － |
| その他 | 15,844 | 3,877 |
| 小計 | 157,583 | 40,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 1,298 |
| 利息の支払額 | -104,321 | -99,299 |
| 法人税等の支払額 | -2,010 | -2,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,648 | -59,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,815 | -4,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,124 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -300,000 |
| その他 | 212 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,478 | -304,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -117,337 | -138,671 |
| リース債務の返済による支出 | -80,854 | -81,327 |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,128 | -7,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,319 | -227,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,150 | -591,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,646,799 | 2,055,287 |
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