有価証券報告書-第5期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)

【提出】
2020年7月28日 15:15
【資料】
有価証券報告書-第5期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年5月1日
至 2019年4月30日
自 2019年5月1日
至 2020年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-267,731-299,537
減価償却費247,543236,206
繰延資産償却額7,4467,446
受取利息及び受取配当金-395-1,298
支払利息104,32199,299
固定資産売却損益(△は益)-2,124
売上債権の増減額(△は増加)6,6626,541
たな卸資産の増減額(△は増加)-2,935-5,851
仕入債務の増減額(△は減少)-1694
未払金の増減額(△は減少)39,303-6,057
未収消費税等の増減額(△は増加)9,663
その他15,8443,877
小計157,58340,722
利息及び配当金の受取額3951,298
利息の支払額-104,321-99,299
法人税等の支払額-2,010-2,010
営業活動によるキャッシュ・フロー51,648-59,289
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-18,815-4,894
有形固定資産の売却による収入2,124
定期預金の増減額(△は増加)-300,000
その他212-10
投資活動によるキャッシュ・フロー-16,478-304,905
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-117,337-138,671
リース債務の返済による支出-80,854-81,327
長期未払金の返済による支出-5,128-7,320
財務活動によるキャッシュ・フロー-203,319-227,318
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-168,150-591,512
現金及び現金同等物の四半期末残高2,646,7992,055,287