有価証券報告書-第5期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
- 【提出】
- 2020年7月28日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
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個別決算
勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -267,731 | -299,537 |
減価償却費 | 247,543 | 236,206 |
繰延資産償却額 | 7,446 | 7,446 |
受取利息及び受取配当金 | -395 | -1,298 |
支払利息 | 104,321 | 99,299 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,124 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,662 | 6,541 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,935 | -5,851 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16 | 94 |
未払金の増減額(△は減少) | 39,303 | -6,057 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 9,663 | - |
その他 | 15,844 | 3,877 |
小計 | 157,583 | 40,722 |
利息及び配当金の受取額 | 395 | 1,298 |
利息の支払額 | -104,321 | -99,299 |
法人税等の支払額 | -2,010 | -2,010 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,648 | -59,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -18,815 | -4,894 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,124 | - |
定期預金の増減額(△は増加) | - | -300,000 |
その他 | 212 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,478 | -304,905 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -117,337 | -138,671 |
リース債務の返済による支出 | -80,854 | -81,327 |
長期未払金の返済による支出 | -5,128 | -7,320 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,319 | -227,318 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -168,150 | -591,512 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,646,799 | 2,055,287 |