有価証券報告書-第4期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -208,841 | -267,731 |
減価償却費 | 242,142 | 247,543 |
繰延資産償却額 | 7,446 | 7,446 |
受取利息及び受取配当金 | -395 | -395 |
支払利息 | 104,321 | 104,321 |
固定資産売却損益(△は益) | 16 | -2,124 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,264 | 6,662 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,964 | -2,935 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,262 | -16 |
未払金の増減額(△は減少) | -145,868 | 39,303 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 18,954 | 9,663 |
その他 | -13,124 | 15,844 |
小計 | -6,841 | 157,583 |
利息及び配当金の受取額 | 395 | 395 |
利息の支払額 | -104,321 | -104,321 |
法人税等の支払額 | -16,841 | -2,010 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,608 | 51,648 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -171,886 | -18,815 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,124 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,350 | - |
長期前払費用の増加額 | -31,885 | - |
出資金の払込による支出 | -100,000 | - |
その他 | 3,917 | 212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,204 | -16,478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -128,004 | -117,337 |
株式の発行による収入 | 1,561,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -46,043 | -80,854 |
長期未払金の返済による支出 | -953 | -5,128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,385,998 | -203,319 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 953,186 | -168,150 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,814,950 | 2,646,799 |