有価証券報告書-第4期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -208,841 | -267,731 |
| 減価償却費 | 242,142 | 247,543 |
| 繰延資産償却額 | 7,446 | 7,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -395 | -395 |
| 支払利息 | 104,321 | 104,321 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16 | -2,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,264 | 6,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,964 | -2,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,262 | -16 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -145,868 | 39,303 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18,954 | 9,663 |
| その他 | -13,124 | 15,844 |
| 小計 | -6,841 | 157,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 395 |
| 利息の支払額 | -104,321 | -104,321 |
| 法人税等の支払額 | -16,841 | -2,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,608 | 51,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,886 | -18,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,350 | － |
| 長期前払費用の増加額 | -31,885 | － |
| 出資金の払込による支出 | -100,000 | － |
| その他 | 3,917 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,204 | -16,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -128,004 | -117,337 |
| 株式の発行による収入 | 1,561,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -46,043 | -80,854 |
| 長期未払金の返済による支出 | -953 | -5,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,385,998 | -203,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 953,186 | -168,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,814,950 | 2,646,799 |