有価証券報告書-第4期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)

【提出】
2019年7月26日 15:09
【資料】
有価証券報告書-第4期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2017年5月1日
至 2018年4月30日
自 2018年5月1日
至 2019年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-208,841-267,731
減価償却費242,142247,543
繰延資産償却額7,4467,446
受取利息及び受取配当金-395-395
支払利息104,321104,321
固定資産売却損益(△は益)16-2,124
売上債権の増減額(△は増加)-5,2646,662
たな卸資産の増減額(△は増加)-4,964-2,935
仕入債務の増減額(△は減少)-1,262-16
未払金の増減額(△は減少)-145,86839,303
未収消費税等の増減額(△は増加)18,9549,663
その他-13,12415,844
小計-6,841157,583
利息及び配当金の受取額395395
利息の支払額-104,321-104,321
法人税等の支払額-16,841-2,010
営業活動によるキャッシュ・フロー-127,60851,648
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-171,886-18,815
有形固定資産の売却による収入2,124
無形固定資産の取得による支出-5,350
長期前払費用の増加額-31,885
出資金の払込による支出-100,000
その他3,917212
投資活動によるキャッシュ・フロー-305,204-16,478
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-128,004-117,337
株式の発行による収入1,561,000
リース債務の返済による支出-46,043-80,854
長期未払金の返済による支出-953-5,128
財務活動によるキャッシュ・フロー1,385,998-203,319
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)953,186-168,150
現金及び現金同等物の四半期末残高2,814,9502,646,799