有価証券報告書-第3期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 33,858 | -208,841 |
| 減価償却費 | 184,507 | 242,142 |
| 繰延資産償却額 | 7,446 | 7,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -395 |
| 支払利息 | 114,763 | 104,321 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,898 | -5,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,005 | -4,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,471 | -1,262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 193,340 | -145,868 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 325,534 | 18,954 |
| その他 | -11,860 | -13,124 |
| 小計 | 797,013 | -6,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 395 |
| 利息の支払額 | -114,763 | -104,321 |
| 法人税等の支払額 | -1,365 | -16,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 681,027 | -127,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,585,724 | -171,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -866 | -5,350 |
| 長期前払費用の増加額 | － | -31,885 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100,000 |
| その他 | － | 3,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,586,591 | -305,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -986,003 | -128,004 |
| 株式の発行による収入 | 2,826,000 | 1,561,000 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 25,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,437 | -46,043 |
| 長期未払金の返済による支出 | -290 | -953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,961,268 | 1,385,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,055,704 | 953,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,861,764 | 2,814,950 |