東京クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月7日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -124,652 | 33,858 |
| 減価償却費 | － | 184,507 |
| 繰延資産償却額 | － | 7,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -143 |
| 支払利息 | － | 114,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -41,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,899 | -14,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 5,471 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,615 | 193,340 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -354,153 | 325,534 |
| その他 | -3,658 | -11,860 |
| 小計 | -466,799 | 797,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 143 |
| 利息の支払額 | － | -114,763 |
| 法人税等の支払額 | － | -1,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -466,748 | 681,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,770,354 | -2,585,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,028 | -866 |
| 繰延資産の取得による支出 | -37,230 | － |
| その他の支出 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,911,613 | -2,586,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,990,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -986,003 |
| 株式の発行による収入 | 1,100,421 | 2,826,000 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 94,000 | 25,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,437 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,184,421 | 2,961,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 806,059 | 1,055,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 806,059 | 1,861,764 |
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