有価証券報告書-第2期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年5月7日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -124,652 | 33,858 |
減価償却費 | - | 184,507 |
繰延資産償却額 | - | 7,446 |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -143 |
支払利息 | - | 114,763 |
売上債権の増減額(△は増加) | - | -41,898 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,899 | -14,005 |
仕入債務の増減額(△は減少) | - | 5,471 |
未払金の増減額(△は減少) | 19,615 | 193,340 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -354,153 | 325,534 |
その他 | -3,658 | -11,860 |
小計 | -466,799 | 797,013 |
利息及び配当金の受取額 | 50 | 143 |
利息の支払額 | - | -114,763 |
法人税等の支払額 | - | -1,365 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -466,748 | 681,027 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,770,354 | -2,585,724 |
無形固定資産の取得による支出 | -104,028 | -866 |
繰延資産の取得による支出 | -37,230 | - |
その他の支出 | -1 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,911,613 | -2,586,591 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 2,990,000 | 1,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -986,003 |
株式の発行による収入 | 1,100,421 | 2,826,000 |
新株式申込証拠金の払込による収入 | 94,000 | 25,000 |
リース債務の返済による支出 | - | -3,437 |
長期未払金の返済による支出 | - | -290 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,184,421 | 2,961,268 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 806,059 | 1,055,704 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 806,059 | 1,861,764 |