有価証券報告書-第2期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
- 【提出】
- 2017年7月31日 15:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年4月30日 | 2017年4月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 806,059 | 1,861,764 |
売掛金 | - | 41,898 |
商品 | - | 16,512 |
貯蔵品 | 3,899 | 1,391 |
未収消費税等 | 354,153 | 28,618 |
その他 | 4,271 | 47,433 |
流動資産計 | 1,168,382 | 1,997,619 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 903,600 | 1,360,690 |
建物附属設備(純額) | 320,960 | 350,783 |
構築物(純額) | 1,078,030 | 1,087,801 |
機械及び装置(純額) | 173,110 | 144,809 |
工具 | 54,937 | 58,662 |
コース勘定 | 1,736,090 | 1,736,090 |
土地 | 400,000 | 451,881 |
リース資産(純額) | - | 127,011 |
建設仮勘定 | 7,626 | - |
有形固定資産合計 | 4,674,354 | 5,317,729 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 100,000 | 100,866 |
ソフトウエア | 4,028 | 3,222 |
無形固定資産合計 | 104,028 | 104,089 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 1 | 1 |
その他 | 0 | 0 |
投資その他の資産合計 | 1 | 1 |
固定資産計 | 4,778,383 | 5,421,820 |
繰延資産 | | |
開発費 | 37,230 | 29,784 |
繰延資産計 | 37,230 | 29,784 |
資産の部合計 | 5,983,996 | 7,449,224 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | - | 5,471 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 128,004 |
リース債務 | - | 31,506 |
未払金 | 1,920,966 | 214,289 |
未払法人税等 | 4,015 | 16,841 |
その他 | 33 | 7,110 |
流動負債計 | 1,925,015 | 403,223 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,990,000 | 2,975,993 |
長期未払金 | - | 11,011 |
リース債務 | - | 105,999 |
預り保証金 | - | 648 |
固定負債計 | 2,990,000 | 3,093,651 |
負債の部合計 | 4,915,015 | 3,496,874 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 554,000 | 1,967,000 |
新株式申込証拠金 | 94,000 | 119,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 547,000 | 1,960,000 |
資本剰余金合計 | 547,000 | 1,960,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -126,018 | -93,650 |
利益剰余金合計 | -126,018 | -93,650 |
株主資本合計 | 1,068,981 | 3,952,349 |
純資産の部合計 | 1,068,981 | 3,952,349 |
負債・純資産合計 | 5,983,996 | 7,449,224 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2016年4月30日 | 2017年4月30日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | - | -183,701 |