有価証券報告書-第2期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
- 【提出】
- 2017年7月31日 15:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年4月30日 | 2017年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 806,059 | 1,861,764 |
| 売掛金 | － | 41,898 |
| 商品 | － | 16,512 |
| 貯蔵品 | 3,899 | 1,391 |
| 未収消費税等 | 354,153 | 28,618 |
| その他 | 4,271 | 47,433 |
| 流動資産計 | 1,168,382 | 1,997,619 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 903,600 | 1,360,690 |
| 建物附属設備（純額） | 320,960 | 350,783 |
| 構築物（純額） | 1,078,030 | 1,087,801 |
| 機械及び装置（純額） | 173,110 | 144,809 |
| 工具 | 54,937 | 58,662 |
| コース勘定 | 1,736,090 | 1,736,090 |
| 土地 | 400,000 | 451,881 |
| リース資産（純額） | － | 127,011 |
| 建設仮勘定 | 7,626 | － |
| 有形固定資産合計 | 4,674,354 | 5,317,729 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 100,000 | 100,866 |
| ソフトウエア | 4,028 | 3,222 |
| 無形固定資産合計 | 104,028 | 104,089 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 1 | 1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 1 | 1 |
| 固定資産計 | 4,778,383 | 5,421,820 |
| 繰延資産 | | |
| 開発費 | 37,230 | 29,784 |
| 繰延資産計 | 37,230 | 29,784 |
| 資産の部合計 | 5,983,996 | 7,449,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | － | 5,471 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 128,004 |
| リース債務 | － | 31,506 |
| 未払金 | 1,920,966 | 214,289 |
| 未払法人税等 | 4,015 | 16,841 |
| その他 | 33 | 7,110 |
| 流動負債計 | 1,925,015 | 403,223 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,990,000 | 2,975,993 |
| 長期未払金 | － | 11,011 |
| リース債務 | － | 105,999 |
| 預り保証金 | － | 648 |
| 固定負債計 | 2,990,000 | 3,093,651 |
| 負債の部合計 | 4,915,015 | 3,496,874 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 554,000 | 1,967,000 |
| 新株式申込証拠金 | 94,000 | 119,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 547,000 | 1,960,000 |
| 資本剰余金合計 | 547,000 | 1,960,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -126,018 | -93,650 |
| 利益剰余金合計 | -126,018 | -93,650 |
| 株主資本合計 | 1,068,981 | 3,952,349 |
| 純資産の部合計 | 1,068,981 | 3,952,349 |
| 負債・純資産合計 | 5,983,996 | 7,449,224 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2016年4月30日 | 2017年4月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | － | -183,701 |
