C&Fロジ HD（9099）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 15:37
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第2期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,273 | 3,966 |
| 減価償却費 | 3,353 | 4,980 |
| 負ののれん発生益 | -4,318 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 205 | 217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 364 | 307 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -54 |
| 支払利息 | 232 | 284 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -79 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -17 | -40 |
| ゴルフ会員権売却損 | － | 14 |
| 国庫補助金 | -185 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61 | -184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118 | 43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -242 | 272 |
| その他 | -1,795 | 1,395 |
| 小計 | 3,859 | 11,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 52 |
| 利息の支払額 | -232 | -282 |
| 法人税等の支払額 | -591 | -1,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,065 | 9,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 国庫補助金による収入 | 185 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,877 | -6,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 40 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 26 |
| その他の支出 | -116 | -96 |
| その他の収入 | 66 | 283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,772 | -6,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 308 | -2,904 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 4,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,304 | -1,843 |
| リース債務の返済による支出 | -1,411 | -1,890 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -371 | -564 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 31 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -983 | -2,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,691 | 1,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,191 | 5,491 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 92 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 2,597 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
