キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:48
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 45億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 3,065 | -3,772 | -983 | -707 | - | 4,191 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,606 | -4,092 | -71 | 1,514 | -4,084 | 5,545 | 通期 | 9,796 | -6,296 | -2,304 | 3,500 | -6,568 | 5,491 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,542 | -2,074 | -2,239 | 1,468 | -2,079 | 4,747 | 通期 | 7,088 | -6,005 | -1,959 | 1,083 | -6,088 | 4,637 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,373 | -1,264 | -1,610 | 2,109 | -1,465 | 5,148 | 通期 | 7,766 | -2,974 | -3,543 | 4,792 | -50 | 5,897 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,163 | -4,625 | 197 | -462 | -4,526 | 5,610 | 通期 | 9,939 | -6,003 | -2,483 | 3,936 | -6,906 | 7,342 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,977 | -3,906 | 3,103 | 71 | -3,867 | 10,506 | 通期 | 9,081 | -6,875 | -2,107 | 2,206 | -8,336 | 7,403 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,225 | -4,542 | 832 | -317 | -4,666 | 7,962 | 通期 | 8,859 | -8,399 | -2,184 | 460 | -10,323 | 5,755 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,574 | -3,669 | 1,815 | 905 | -3,461 | 8,562 | 通期 | 9,051 | -5,832 | -878 | 3,219 | -6,674 | 8,168 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,256 | -2,432 | 4,501 | 824 | -2,591 | 13,530 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -7億700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 35億
- 2018年3月（連） -69.06%
- 10億8300万
- 2019年3月（連） +342.47%
- 47億9200万
- 2020年3月（連） -17.86%
- 39億3600万
- 2021年3月（連） -43.95%
- 22億600万
- 2022年3月（連） -79.15%
- 4億6000万
- 2023年3月（連） +599.78%
- 32億1900万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.36%
- 2017年3月（連）
- 9.44%
- 2018年3月（連）
- 6.8%
- 2019年3月（連）
- 7.22%
- 2020年3月（連）
- 8.98%
- 2021年3月（連）
- 8.22%
- 2022年3月（連）
- 7.99%
- 2023年3月（連）
- 7.99%