C&Fロジ HD（9099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,730 | 2,700 |
| 減価償却費 | 2,366 | 2,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 181 | 137 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -42 |
| 支払利息 | 128 | 121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -68 |
| 為替差損益（△は益） | 46 | 69 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -53 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -831 | 639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82 | -74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120 | 30 |
| その他 | -82 | -995 |
| 小計 | 4,314 | 5,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 40 |
| 利息の支払額 | -128 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -857 | -875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,373 | 4,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,378 | -4,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -30 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -49 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -7 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 11 |
| その他の支出 | -125 | -138 |
| その他の収入 | 16 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,264 | -4,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17 | 4,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489 | -945 |
| リース債務の返済による支出 | -851 | -725 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -254 | -280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -229 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,610 | 197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 488 | -286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,897 | 5,610 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
