C&Fロジ HD（9099）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,870 | 4,897 |
| 減価償却費 | 5,371 | 5,382 |
| 減損損失 | 125 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -88 |
| 支払利息 | 242 | 300 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | -77 |
| シンジケートローン手数料 | － | 29 |
| 為替差損益（△は益） | -186 | -59 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -13 | -34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | － |
| 事故関連損失 | － | 331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,407 | 270 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 88 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200 | -1,557 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28 | 252 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,204 | -516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 804 | -225 |
| その他 | 448 | 964 |
| 小計 | 11,065 | 10,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 84 |
| 利息の支払額 | -243 | -299 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -29 |
| 事故関連損失の支払額 | － | -331 |
| 法人税等の支払額 | -1,842 | -1,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,051 | 8,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,731 | -8,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 50 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -48 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | － |
| 貸付けによる支出 | -28 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 34 |
| その他の支出 | -221 | -82 |
| その他の収入 | 75 | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,832 | -8,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 595 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900 | 12,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,234 | -2,626 |
| リース債務の返済による支出 | -1,549 | -1,496 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | -4,117 |
| 配当金の支払額 | -692 | -762 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -878 | 4,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,412 | 4,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,168 | 12,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
