C&Fロジ HD（9099）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,015 | 4,870 |
| 減価償却費 | 5,706 | 5,371 |
| 減損損失 | － | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -73 |
| 支払利息 | 237 | 242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | -68 |
| 為替差損益（△は益） | -220 | -186 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 74 | -13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -48 |
| 訴訟関連損失 | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 425 | -1,407 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -18 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248 | -200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345 | -28 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 197 | 1,204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69 | 804 |
| その他 | -179 | 448 |
| 小計 | 11,234 | 11,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 72 |
| 利息の支払額 | -237 | -243 |
| 訴訟関連損失の支払額 | | － |
| 法人税等の支払額 | -2,209 | -1,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,859 | 9,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,294 | -5,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 97 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -121 | -48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 75 |
| 貸付けによる支出 | -32 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 31 |
| その他の支出 | -64 | -221 |
| その他の収入 | 84 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,399 | -5,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 4,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,971 | -3,234 |
| リース債務の返済による支出 | -1,688 | -1,549 |
| 自己株式の取得による支出 | -369 | -300 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -553 | -692 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,184 | -878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,647 | 2,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,755 | 8,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
