C&Fロジ HD（9099）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 10:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,862 | 3,166 |
| 減価償却費 | 2,659 | 2,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | 164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,568 | 166 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | 10 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -57 |
| 支払利息 | 122 | 136 |
| 減損損失 | 89 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -47 |
| シンジケートローン手数料 | － | 28 |
| 為替差損益（△は益） | -238 | -127 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -388 | -2,096 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108 | 106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,315 | -833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 519 | -168 |
| その他 | 468 | 1,015 |
| 小計 | 5,584 | 4,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 53 |
| 利息の支払額 | -123 | -137 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -29 |
| 法人税等の支払額 | -942 | -645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,574 | 3,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,440 | -2,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -31 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -48 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -12 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 16 |
| その他の支出 | -198 | -42 |
| その他の収入 | 37 | 147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,669 | -2,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 146 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,638 | -1,543 |
| リース債務の返済による支出 | -795 | -754 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | |
| 配当金の支払額 | -347 | -344 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,815 | 4,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,807 | 5,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,168 | 13,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
