C&Fロジ HD（9099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,308 | 2,524 |
| 減価償却費 | 2,399 | 2,382 |
| 減損損失 | － | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 257 | 165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134 | 149 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -49 |
| 支払利息 | 147 | 137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -54 |
| 為替差損益（△は益） | 135 | 47 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -18 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -638 | -1,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100 | 74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 159 | 57 |
| その他 | 1,445 | 1,005 |
| 小計 | 6,302 | 4,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 48 |
| 利息の支払額 | -144 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -594 | -1,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,606 | 3,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,067 | -2,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 12 |
| その他の支出 | -52 | -77 |
| その他の収入 | 16 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,092 | -2,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,936 | 150 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -952 | -860 |
| リース債務の返済による支出 | -903 | -938 |
| 自己株式の取得による支出 | -319 | |
| 配当金の支払額 | -307 | -257 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 31 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71 | -2,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -182 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,260 | -743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,545 | 4,747 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 92 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
