C&Fロジ HD（9099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,458 | 3,317 |
| 減価償却費 | 2,474 | 2,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187 | 98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 161 | 122 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -51 |
| 支払利息 | 116 | 119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -62 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | -126 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -22 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367 | -334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58 | 22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -423 | -521 |
| その他 | -52 | 249 |
| 小計 | 5,356 | 5,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 48 |
| 利息の支払額 | -117 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -1,314 | -1,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,977 | 4,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,828 | -4,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 貸付けによる支出 | -61 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 13 |
| その他の支出 | -14 | -33 |
| その他の収入 | 7 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,906 | -4,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,500 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,166 | -1,455 |
| リース債務の返済による支出 | -857 | -833 |
| 自己株式の取得による支出 | -791 | |
| 配当金の支払額 | -280 | -276 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,103 | 832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,163 | 558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,506 | 7,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
