キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,071 | 5,647 |
| 減価償却費 | 5,145 | 5,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 329 | 121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 259 | 321 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -10 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -68 |
| 訴訟関連損失 | － | 130 |
| 支払利息 | 242 | 231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -69 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | 103 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -42 | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 647 | 65 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88 | -6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 674 | -295 |
| その他 | -668 | 186 |
| 小計 | 11,636 | 11,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 62 |
| 利息の支払額 | -242 | -231 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,515 | -2,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,939 | 9,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,934 | -7,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
| 貸付けによる支出 | -35 | -84 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 27 |
| その他の支出 | -159 | -88 |
| その他の収入 | 92 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,003 | -6,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,600 | 800 |
| 長期借入れによる収入 | 4,690 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,089 | -2,472 |
| リース債務の返済による支出 | -1,762 | -1,685 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,011 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 219 |
| 配当金の支払額 | -560 | -555 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -159 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,483 | -2,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,445 | 60 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,342 | 7,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
