昭和リースのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 7,152 |
| 賃貸資産減価償却費 | 1,867 |
| 社用資産減価償却費 | 290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,277 |
| 為替差損益（△は益） | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,123 |
| 社用資産売却損益（△は益） | 1 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -5,497 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 9,020 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,286 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 665 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -5,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -752 |
| その他 | 2,633 |
| 小計 | 3,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 |
| 利息の支払額 | -1,284 |
| 法人税等の支払額 | -562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 社用資産の取得による支出 | -659 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,419 |
| その他 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -767 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,638 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,323 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -918 |
| 債権流動化の返済による支出 | -16,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,763 |
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