昭和リースのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月25日 16:00
- 【資料】
- 半期報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,152 | 3,440 |
| 賃貸資産減価償却費 | 1,867 | 2,009 |
| 社用資産減価償却費 | 290 | 274 |
| のれん償却額 | － | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,246 | -771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -228 | -273 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -74 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,277 | 1,061 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -943 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,123 | -484 |
| 社用資産売却損益（△は益） | 1 | |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -5,497 | -6,347 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 9,020 | 10,073 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,286 | -1,930 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 665 | 930 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -5,638 | -4,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -752 | -8,164 |
| その他 | 2,633 | 1,800 |
| 小計 | 3,010 | -4,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 74 |
| 利息の支払額 | -1,284 | -1,080 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -562 | 258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249 | -4,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -659 | -886 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,419 | 802 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,819 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -358 |
| その他 | 48 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,808 | 1,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -767 | 12,395 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -9,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,638 | 15,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,323 | -29,271 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -918 | -918 |
| 債権流動化の返済による支出 | -16,202 | -10,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,573 | 5,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,516 | 1,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,946 | 29,958 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 38 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -7 |
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