昭和リースのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,829 | 3,573 |
| 賃貸資産減価償却費 | 4,594 | 7,872 |
| 社用資産減価償却費 | 947 | 1,074 |
| のれん償却額 | 12 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,127 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -142 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,983 | 1,840 |
| 為替差損益（△は益） | 448 | -315 |
| 投資有価証券売却損益及び償還損益（△は益） | -8 | -320 |
| 社用資産売却処分損益（△は益） | 7 | 1 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 9,073 | -10,121 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 17,178 | 6,545 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 6,556 | 4,523 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 2,466 | 5,543 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -4,288 | -12,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 501 | 39 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,974 | -7,986 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 578 | -37 |
| その他 | 185 | -2,117 |
| 小計 | 46,733 | -2,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 246 |
| 利息の支払額 | -1,990 | -1,868 |
| 法人税等の支払額 | -2,423 | -1,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,438 | -5,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -726 | -1,411 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,627 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14 | 556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -265 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -512 | -2,328 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 35 |
| 事業譲受による支出 | -27,656 | － |
| その他 | 82 | 394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,799 | -4,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,272 | 14,557 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 8,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,101 | 101,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,648 | -95,820 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,531 | -3,981 |
| 債権流動化による収入 | 25,100 | 1,632 |
| 債権流動化の返済による支出 | -24,766 | -25,441 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,472 | -2,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209 | -12,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,438 | 24,624 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4 | -4 |
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