キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,573 | 3,841 |
| 賃貸資産減価償却費 | 7,872 | 8,233 |
| 社用資産減価償却費 | 1,074 | 1,045 |
| のれん償却額 | 37 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142 | 393 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,840 | 1,534 |
| 為替差損益（△は益） | -315 | 723 |
| 投資有価証券売却損益及び償還損益（△は益） | -320 | -610 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 97 |
| 社用資産売却処分損益（△は益） | 1 | 2 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -10,121 | 2,268 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 6,545 | 9,327 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 4,523 | 719 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 5,543 | 5,350 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -12,242 | -9,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39 | -6,876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,986 | 956 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -37 | 105 |
| その他 | -2,117 | 119 |
| 小計 | -2,518 | 16,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 186 |
| 利息の支払額 | -1,868 | -1,548 |
| 法人税等の支払額 | -1,465 | -1,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,605 | 13,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,411 | -1,089 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,627 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 556 | 1,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -265 | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -2,328 | -19 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 35 | 16 |
| その他 | 394 | 507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,646 | 510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,557 | 5,690 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,000 | 26,500 |
| 債権流動化による支払債務の純増減額（△は減少） | － | 2,601 |
| 長期借入れによる収入 | 101,470 | 71,183 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,820 | -89,356 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,981 | -1,745 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -7 |
| 債権流動化による収入 | 1,632 | 258 |
| 債権流動化の返済による支出 | -25,441 | -17,604 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,582 | -2,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,809 | 11,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,624 | 35,737 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4 | -869 |
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