キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,841 | 4,930 |
| 賃貸資産減価償却費 | 8,233 | 8,018 |
| 社用資産減価償却費 | 1,045 | 1,114 |
| のれん償却額 | 37 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -667 | -443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -205 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 393 | 358 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,534 | 1,280 |
| 為替差損益（△は益） | 723 | 1,590 |
| 投資有価証券売却損益及び償還損益（△は益） | -610 | -185 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97 | － |
| 社用資産売却処分損益（△は益） | 2 | 4 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 2,268 | -7,155 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 9,327 | 1,127 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 719 | -77 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 5,350 | 5,005 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -9,406 | -12,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,876 | 8,554 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 956 | -9,012 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 105 | -1,577 |
| その他 | 119 | 8,059 |
| 小計 | 16,764 | 9,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 101 |
| 利息の支払額 | -1,548 | -1,291 |
| 法人税等の支払額 | -1,472 | -643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,930 | 7,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,089 | -700 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,096 | 287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 定期預金の預入による支出 | | -1 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -19 | -89 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 16 | 46 |
| その他 | 507 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 510 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,690 | -14,670 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 26,500 | 10,000 |
| 債権流動化による支払債務の純増減額（△は減少） | 2,601 | 6,385 |
| 長期借入れによる収入 | 71,183 | 100,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,356 | -91,752 |
| 配当金の支払額 | -1,745 | -2,695 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 債権流動化による収入 | 258 | － |
| 債権流動化の返済による支出 | -17,604 | -7,643 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,496 | 166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,973 | 7,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,737 | 43,577 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -869 | -1 |
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