昭和リースのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,930 | 4,436 |
| 賃貸資産減価償却費 | 8,018 | 7,861 |
| 社用資産減価償却費 | 1,114 | 1,102 |
| のれん償却額 | 37 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -443 | -214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 464 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | -165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 358 | 21 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,280 | 1,756 |
| 為替差損益（△は益） | 1,590 | 1,598 |
| 投資有価証券売却損益及び償還損益（△は益） | -185 | -27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16 |
| 社用資産売却処分損益（△は益） | 4 | 4 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -7,155 | -10,240 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,127 | -17,946 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -77 | -209 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 5,005 | 6,370 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -12,273 | -10,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,554 | 7,373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,012 | -4,896 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,577 | -1,154 |
| その他 | 8,059 | 1,132 |
| 小計 | 9,813 | -13,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 102 |
| 利息の支払額 | -1,291 | -1,739 |
| 法人税等の支払額 | -643 | -1,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,980 | -16,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -700 | -578 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 287 | 49 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -89 | -82 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 46 | 43 |
| その他 | -1 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,670 | 32,790 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | -56,500 |
| 債権流動化による支払債務の純増減額（△は減少） | 6,385 | -6,678 |
| 長期借入れによる収入 | 100,550 | 131,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,752 | -91,008 |
| 配当金の支払額 | -2,695 | -10,015 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 債権流動化の返済による支出 | -7,643 | -4,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166 | -4,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,841 | -21,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,577 | 22,168 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | -227 |
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