キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,326 | 1,679 |
| 賃貸資産減価償却費 | 3,274 | 4,116 |
| 社用資産減価償却費 | 528 | 512 |
| のれん償却額 | 18 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -513 | -237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -216 | -144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -111 |
| 資金原価及び支払利息 | 888 | 808 |
| 為替差損益（△は益） | -299 | -274 |
| 投資有価証券売却損益及び償還損益（△は益） | － | -142 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 社用資産売却処分損益（△は益） | 0 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -168 | 234 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -6,488 | 2,741 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 2,261 | 3,295 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 4,557 | 406 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 2,397 | 2,524 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -4,773 | -3,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,547 | -8,506 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,092 | -1,202 |
| その他 | -3,812 | 139 |
| 小計 | -5,698 | 2,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 111 |
| 利息の支払額 | -919 | -826 |
| 法人税等の支払額 | -1,140 | -1,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,665 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -435 | -379 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,627 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 181 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -218 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 6 |
| その他 | 472 | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,808 | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -561 | 426 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 15,000 | 34,000 |
| 債権流動化による支払債務の純増減額（△は減少） | － | 2,196 |
| 長期借入れによる収入 | 43,400 | 27,362 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,765 | -42,979 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,981 | -1,745 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -7 |
| 債権流動化の返済による支出 | -14,257 | -9,846 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,166 | 9,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,647 | 9,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,624 | 34,193 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4 | － |
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