キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,679 | 2,513 |
| 賃貸資産減価償却費 | 4,116 | 4,055 |
| 社用資産減価償却費 | 512 | 558 |
| のれん償却額 | 18 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -237 | -237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -144 | -125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -47 |
| 資金原価及び支払利息 | 808 | 661 |
| 為替差損益（△は益） | -274 | 197 |
| 投資有価証券売却損益及び償還損益（△は益） | -142 | -166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 社用資産売却処分損益（△は益） | 2 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 234 | 125 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 2,741 | 4,067 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 3,295 | 1,852 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 406 | -1,546 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 2,524 | 2,991 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -3,683 | -4,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,506 | -3,153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,202 | -3,763 |
| その他 | 139 | 935 |
| 小計 | 2,145 | 4,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 47 |
| 利息の支払額 | -826 | -661 |
| 法人税等の支払額 | -1,284 | -493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146 | 2,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -379 | -300 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 181 | 243 |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -36 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 6 | 7 |
| その他 | 220 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 426 | -13,452 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 34,000 | 16,000 |
| 債権流動化による支払債務の純増減額（△は減少） | 2,196 | 4,661 |
| 長期借入れによる収入 | 27,362 | 41,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,979 | -42,810 |
| 配当金の支払額 | -1,745 | -2,695 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 債権流動化の返済による支出 | -9,846 | -4,801 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,390 | -1,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,560 | 1,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,737 | 36,765 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1 |
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