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昭和リースのキャッシュ・フロー計算書

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【提出】

2022年11月25日 10:56

【資料】

半期報告書-第54期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,513	2,872
賃貸資産減価償却費	4,055	3,920
社用資産減価償却費	558	556
のれん償却額	18	18
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-237	-391
賞与引当金の増減額（△は減少）	-125	-567
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	38	-18
受取利息及び受取配当金	-47	-44
資金原価及び支払利息	661	742
為替差損益（△は益）	197	3,115
投資有価証券売却損益及び償還損益（△は益）	-166	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	16
社用資産売却処分損益（△は益）	0	0
持分法による投資損益（△は益）	125	119
割賦債権の増減額（△は増加）	4,067	23
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	1,852	3,647
営業貸付金の増減額（△は増加）	-1,546	-5,285
賃貸資産の売却による収入	2,991	3,589
賃貸資産の取得による支出	-4,908	-4,150
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,153	-10,931
未払金の増減額（△は減少）	-3,763	-2,326
その他	935	-502
小計	4,066	-5,594
利息及び配当金の受取額	47	44
利息の支払額	-661	-740
法人税等の支払額	-493	-1,120
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,959	-7,411
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出	-300	-266
投資有価証券の売却及び償還による収入	243	0
定期預金の預入による支出		-3
匿名組合出資金の払込による支出	-36	-13
匿名組合出資金の払戻による収入	7	5
その他	45	-91
投資活動によるキャッシュ・フロー	-40	-369
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-13,452	-14,284
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	16,000	15,000
債権流動化による支払債務の純増減額（△は減少）	4,661	86
長期借入れによる収入	41,200	35,300
長期借入金の返済による支出	-42,810	-37,923
配当金の支払額	-2,695	-10,015
非支配株主への配当金の支払額	-7	-7
債権流動化の返済による支出	-4,801	-2,499
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,905	-14,344
現金及び現金同等物に係る換算差額	17	69
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,029	-22,055
現金及び現金同等物の四半期末残高	43,577	21,294
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-1	-227

開示資料

決算

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