昭和リースのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月27日 14:40
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,872 | 2,702 |
| 賃貸資産減価償却費 | 3,920 | 3,702 |
| 社用資産減価償却費 | 556 | 515 |
| のれん償却額 | 18 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -391 | -358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -567 | -557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -45 |
| 資金原価及び支払利息 | 742 | 1,285 |
| 為替差損益（△は益） | 3,115 | 2,594 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 社用資産売却処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 119 | 43 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 23 | -11,145 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 3,647 | -5,745 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -5,285 | -15,783 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 3,589 | 2,665 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -4,150 | -4,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,931 | -9,376 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,326 | -1,361 |
| その他 | -502 | 1,257 |
| 小計 | -5,594 | -33,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 45 |
| 利息の支払額 | -740 | -1,263 |
| 法人税等の支払額 | -1,120 | -642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,411 | -35,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -266 | -284 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -2 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -13 | -205 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 5 | 16 |
| その他 | -91 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369 | -438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,284 | -10,264 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 15,000 | － |
| 債権流動化による支払債務の純増減額（△は減少） | 86 | 7,182 |
| 長期借入れによる収入 | 35,300 | 83,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,923 | -44,309 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -10,015 | -5,022 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 債権流動化の返済による支出 | -2,499 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,344 | 21,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,055 | -14,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,168 | 7,221 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -227 | － |
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