ユリアインターナショナルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 11,995,511 | 47,700,453 |
| 減価償却費 | 1,701,825 | 1,089,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,018 | -479,360 |
| 支払利息 | 74,093 | 66,691 |
| 為替差損益（△は益） | 1,400,210 | 79,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,400,000 | -8,940,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -94,737 | -462,112 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,765 | 9,480 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 64,748 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,000 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,134 | 8,200,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 6,716,800 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -255,771 | 631,828 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -485,456 | -1,124,004 |
| 小計 | 17,717,036 | 53,489,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,018 | 479,360 |
| 利息の支払額 | -74,093 | -66,691 |
| 法人税等の支払額 | -290,000 | -290,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,431,961 | 53,612,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -383,400 | － |
| 出資金の取得による支出 | -30,000 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -18,641,780 | -77,001,735 |
| 保険積立金の取得による支出 | -45,471 | -44,796 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -275,477 | 288,919 |
| 積立配当金の取得による支出 | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,376,128 | -76,757,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,173,750 | 23,500,000 |
| 株式の発行による収入 | － | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,173,750 | 23,500,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,583 | 354,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,045,247 | 1,274,830 |
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