キャッシュ・フローの状況

2018年1月4日 13:06
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -112万、投資活動によるキャッシュ・フロー -125万、営業活動によるキャッシュ・フロー 119万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2011年
3月期
個別
通期-13,246-313,204-13,249-111
2012年
3月期
個別
通期-86,871-1,18789,208-88,058-1,261
2013年
3月期
個別
2Q-26,625-51441,500-27,139-16,650
通期-46,267-2,39758,500-48,664-11,098
2014年
3月期
個別
2Q-37,5293,47236,995-34,057-14,035
通期-57,1033,45442,904-53,649-353
2015年
3月期
個別
2Q-16,331-716,116-16,338-130
通期-5,405,392-4,44110,539,134-5,409,833-3,975,0001,045,247
2016年
3月期
個別
2Q11,032-10,3846,182648-3437,875
通期17,432-19,3762,174-1,944-3831,275
2017年
3月期
個別
2Q23,279-42,85218,800-19,573-502
通期53,612-76,75823,500-23,145-1,629
2018年
3月期
個別
2Q1,195-1,251-1,125-56-448

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2011年3月(個)
-1324万
2012年3月(個) -555.83%
-8687万
2013年3月(個)
-4626万
2014年3月(個) -23.42%
-5710万
2015年3月(個) 大幅減
-54億539万
2016年3月(個) プラ転
1743万
2017年3月(個) +207.55%
5361万

投資活動によるCF#2

2011年3月(個)資金投入
-3,000
2012年3月(個)投入+999.99%
-118万
2013年3月(個)投入+101.94%
-239万
2014年3月(個)資金回収
345万
2015年3月(個)資金投入
-444万
2016年3月(個)投入+336.3%
-1937万
2017年3月(個)投入+296.15%
-7675万

財務活動によるCF#3

2011年3月(個)資金調達
1320万
2012年3月(個)資金調達
8920万
2013年3月(個)資金調達
5850万
2014年3月(個)資金調達
4290万
2015年3月(個)資金調達
105億3913万
2016年3月(個)資金調達
217万
2017年3月(個)資金調達
2350万

フリーキャッシュ・フロー#4

2011年3月(個)
-1324万
2012年3月(個) -564.64%
-8805万
2013年3月(個)
-4866万
2014年3月(個) -10.25%
-5364万
2015年3月(個) 大幅減
-54億983万
2016年3月(個)
-194万
2017年3月(個) 大幅減
-2314万

設備投資#5*

2011年3月
-
2012年3月
-
2013年3月
-
2014年3月
-
2015年3月(個)
-39億7500万
2016年3月(個)減少-99.99%
-38万
2017年3月
-

現金等#6

2011年3月(個)
11万
2012年3月(個) 大幅増
126万
2013年3月(個) +780.06%
1109万
2014年3月(個) -96.82%
35万
2015年3月(個) 大幅増
10億4524万
2016年3月(個) -99.88%
127万
2017年3月(個) +27.81%
162万

営業CFマージン

2011年3月(個)
-168.7%
2012年3月(個)
-4343550%
2013年3月(個)
-18546.66%
2014年3月(個)
-18661.19%
2015年3月(個)
-6641.18%
2016年3月(個)
14.67%
2017年3月(個)
42.08%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高