ユリアインターナショナルのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -26,648,014 | -43,763,430 |
| 減価償却費 | 1,398,705 | 1,398,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -466 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -27,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -978,786 | 978,790 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -361,458 | 99,347 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -60,282,096 | -4,592,918 |
| 小計 | -86,871,719 | -45,906,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 466 |
| 法人税等の支払額 | － | -359,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,871,649 | -46,266,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -1,142,933 | -2,352,259 |
| 保険積立金の取得による支出 | -44,796 | -44,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,187,729 | -2,397,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,251,521 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 106,800,000 | 72,700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -340,000 | -14,200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,208,479 | 58,500,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,149,101 | 9,836,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111,992 | 1,261,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,261,093 | 11,097,536 |
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